| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160.00 | 2 509.00 | 5 650.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 603.00 | 108 035.00 | 500 567.00 | 608 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 462.00 | 110 545.00 | 507 918.00 | 618 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 822.00 | 110 545.00 | 532 277.00 | 642 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 014.00 | -105 030.00 | | -98 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 103.00 | 7 016.00 | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | -67 911.00 | -93 014.00 | | -67 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 551.00 | 529 028.00 | | 567 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 8 262.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130.00 | 887.00 | | 1 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 050.00 | 39 117.00 | | 23 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 188.00 | 577 293.00 | | 600 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 277.00 | 484 279.00 | | 532 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 188.00 | 577 293.00 | | 600 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 691.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 859.00 | 71 130.00 | | 98 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 756.00 | 64 114.00 | | 73 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 103.00 | 7 016.00 | | 25 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 979.00 | | 178 678.00 | 557 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 195.00 | | 618 462.00 | 118 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 195.00 | | 616 862.00 | 118 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 479.00 | | 178 578.00 | 556 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 100.00 | 1 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 854.00 | 30 691.00 | | 79 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 854.00 | 30 691.00 | | 79 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 567 551.00 | 567 551.00 | | 567 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648.00 | 6 048.00 | 1 600.00 | 7 648.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 188.00 | 600 188.00 | | 600 188.00 |