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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106.00 | 4 355.00 | 5 750.00 | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 124.00 | 140 125.00 | 476 999.00 | 617 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 820.00 | 144 480.00 | 485 340.00 | 629 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 476.00 | 144 480.00 | 501 996.00 | 646 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 911.00 | -98 014.00 | | -72 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 754.00 | 25 103.00 | | 17 754.00 |
DL TOTAL (I) | -50 157.00 | -67 911.00 | | -50 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 214.00 | 567 551.00 | | 510 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 6 297.00 | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744.00 | 1 130.00 | | 3 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 864.00 | 23 050.00 | | 33 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 153.00 | 600 188.00 | | 552 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 996.00 | 532 277.00 | | 501 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 153.00 | 600 188.00 | | 552 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -85.00 | | | -85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -85.00 | | | -85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 868.00 | 98 859.00 | | 94 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 114.00 | 73 756.00 | | 77 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 754.00 | 25 103.00 | | 17 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 462.00 | | 11 357.00 | 618 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 862.00 | | 11 357.00 | 616 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 545.00 | 33 935.00 | | 110 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 545.00 | 33 935.00 | | 110 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 510 214.00 | 510 214.00 | | 510 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836.00 | 2 236.00 | 1 600.00 | 3 836.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 153.00 | 552 153.00 | | 552 153.00 |