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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | 6 760.00 | 1 407.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 693.00 | 79 780.00 | 50 912.00 | 130 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 776.00 | 86 540.00 | 128 236.00 | 214 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BT Marchandises | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 142.00 | 86 540.00 | 150 601.00 | 237 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 157.00 | -34 426.00 | | -17 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 257.00 | 17 269.00 | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101.00 | -9 157.00 | | 4 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 969.00 | 109 735.00 | | 82 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | 33 921.00 | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 722.00 | 20 726.00 | | 22 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 339.00 | 12 522.00 | | 20 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 500.00 | 176 904.00 | | 146 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 601.00 | 167 747.00 | | 150 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 642.00 | 96 689.00 | | 94 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 754.00 | 2 055.00 | | 2 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
FG Production vendue services | 207 989.00 | | 207 989.00 | 207 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 699.00 | | 229 699.00 | 229 699.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GE Autres charges | | | 9 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 219.00 | 5 152.00 | | 3 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 408.00 | 9 348.00 | | 9 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 83.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 83.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -83.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 736.00 | 227 376.00 | | 229 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 478.00 | 210 107.00 | | 216 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 257.00 | 17 269.00 | | 13 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 693.00 | | | 130 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 025.00 | 20 515.00 | | 66 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 1 634.00 | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 899.00 | 18 881.00 | | 60 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 215.00 | 28 357.00 | 51 858.00 | 80 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 500.00 | 94 642.00 | 51 858.00 | 146 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 3 387.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 856.00 | 4 858.00 | | 4 856.00 |
ST Autres comptes | 22 759.00 | 23 107.00 | | 22 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 141.00 | 43 840.00 | | 43 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 218.00 | 1 624.00 | | 9 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | 4 146.00 | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 940.00 | 45 473.00 | | 45 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 727.00 | 11 333.00 | | 12 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 974.00 | 73 428.00 | | 79 974.00 |