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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 693.00 | 116 557.00 | 14 136.00 | 130 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 776.00 | 124 724.00 | 90 052.00 | 214 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BT Marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 820.00 | 124 724.00 | 108 096.00 | 232 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 780.00 | -3 899.00 | | 9 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215.00 | 13 679.00 | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 21 995.00 | 17 780.00 | | 21 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 087.00 | 66 993.00 | | 45 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 8 464.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 553.00 | | 18 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 369.00 | 21 969.00 | | 22 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 101.00 | 115 979.00 | | 86 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 096.00 | 133 759.00 | | 108 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 732.00 | 84 891.00 | | 60 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
FG Production vendue services | 209 740.00 | | 209 740.00 | 209 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 286.00 | | 224 286.00 | 224 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 939.00 | |
GE Autres charges | | | 9 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 397.00 | 3 280.00 | | 9 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 672.00 | 9 564.00 | | 9 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 247.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 247.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -247.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 288.00 | 233 073.00 | | 224 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 073.00 | 219 394.00 | | 220 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 215.00 | 13 679.00 | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 693.00 | | | 130 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 785.00 | 17 939.00 | | 106 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 618.00 | 17 939.00 | | 98 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 087.00 | 19 718.00 | 25 369.00 | 45 087.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 101.00 | 60 732.00 | 25 369.00 | 86 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 1 471.00 | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 656.00 | 4 560.00 | | 4 656.00 |
ST Autres comptes | 22 705.00 | 25 590.00 | | 22 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 598.00 | 43 018.00 | | 45 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 506.00 | 3 886.00 | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 824.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 758.00 | 2 295.00 | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 857.00 | 46 605.00 | | 44 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 393.00 | 11 267.00 | | 9 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 465.00 | 77 055.00 | | 74 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |