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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 493 833.00 | | 493 833.00 | 493 833.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 335.00 | | 512 335.00 | 512 335.00 |
CU Autres participations | 493 833.00 | | 493 833.00 | 493 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 100.00 | | 977.00 |
DG Autres réserves | 30 136.00 | 13 471.00 | | 30 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 488.00 | 17 542.00 | | 20 488.00 |
DL TOTAL (I) | 462 602.00 | 442 113.00 | | 462 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 724.00 | 60 765.00 | | 49 724.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 732.00 | 60 773.00 | | 49 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 335.00 | 502 887.00 | | 512 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 045.00 | 10 794.00 | | 11 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 567.00 | 615.00 | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 392.00 | 23 961.00 | | 24 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903.00 | 6 419.00 | | 3 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 488.00 | 17 542.00 | | 20 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 724.00 | 11 037.00 | 38 687.00 | 49 724.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 732.00 | 11 045.00 | 38 687.00 | 49 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | 3 187.00 | | 104.00 |
ST Autres comptes | 126.00 | 284.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86.00 | | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231.00 | 3 472.00 | | 231.00 |