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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 493 833.00 | | 493 833.00 | 493 833.00 |
BZ Autres créances | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CF Disponibilités | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 767.00 | | 587 767.00 | 587 767.00 |
CU Autres participations | 493 833.00 | | 493 833.00 | 493 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | 3 427.00 | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 126 688.00 | 76 701.00 | | 126 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 335.00 | 52 618.00 | | 27 335.00 |
DL TOTAL (I) | 571 082.00 | 543 747.00 | | 571 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 822.00 | 27 020.00 | | 14 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 684.00 | 27 028.00 | | 16 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 767.00 | 570 775.00 | | 587 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 532.00 | 12 237.00 | | 14 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 262.00 | 1 297.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 413.00 | 55 597.00 | | 31 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077.00 | 2 978.00 | | 4 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 335.00 | 52 618.00 | | 27 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 833.00 | | | 493 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 833.00 | | | 493 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 822.00 | 12 669.00 | 2 152.00 | 14 822.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 684.00 | 14 532.00 | 2 152.00 | 16 684.00 |