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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
072 Créances – Autres | 157 473.00 | | 157 473.00 | 157 473.00 |
084 Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
110 Total général Actif | 538 787.00 | | 538 787.00 | 538 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 787.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 250.00 | 49 417.00 | | 12 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 250.00 | 49 417.00 | | 12 250.00 |
242 Autres charges externes. | 29 800.00 | 55 331.00 | | 29 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 612.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 7 502.00 | 3 138.00 | | 7 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 690.00 | 69 081.00 | | 44 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 440.00 | -19 664.00 | | -32 440.00 |
280 Produits financiers | 38 550.00 | 159 200.00 | | 38 550.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 101.00 | 139 536.00 | | 6 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 658.00 | | | 3 658.00 |