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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
072 Créances – Autres | 150 832.00 | | 150 832.00 | 150 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 505.00 | | 277 505.00 | 277 505.00 |
110 Total général Actif | 607 505.00 | | 607 505.00 | 607 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 417.00 | 12 250.00 | | 9 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 417.00 | 12 250.00 | | 9 417.00 |
242 Autres charges externes. | 22 477.00 | 29 800.00 | | 22 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 1 388.00 | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 596.00 | 7 502.00 | | 3 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 232.00 | 44 690.00 | | 27 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 815.00 | -32 440.00 | | -17 815.00 |
280 Produits financiers | | 38 550.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | 7.00 | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 180.00 | 6 101.00 | | 57 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 292.00 | | | 2 292.00 |