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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 493.00 | 28 894.00 | 95 598.00 | 124 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 125.00 | 9 236.00 | 26 888.00 | 36 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 003.00 | 8 399.00 | 14 604.00 | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 210.00 | 35 789.00 | 135 420.00 | 171 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 632.00 | 82 320.00 | 528 312.00 | 610 632.00 |
BT Marchandises | 188 390.00 | | 188 390.00 | 188 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 960.00 | | 178 960.00 | 178 960.00 |
BZ Autres créances | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CF Disponibilités | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 949.00 | | 421 949.00 | 421 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 581.00 | 82 320.00 | 950 261.00 | 1 032 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 532.00 | -47 286.00 | | -46 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | 753.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 55 681.00 | 53 467.00 | | 55 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 426.00 | 351 266.00 | | 374 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 112.00 | 121 112.00 | | 236 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 015.00 | 24 923.00 | | 45 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 841.00 | 200 573.00 | | 181 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 184.00 | 37 284.00 | | 57 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 580.00 | 735 160.00 | | 894 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 261.00 | 788 628.00 | | 950 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 657.00 | | | 515 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 601.00 | | | 312 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 985.00 | 42 335.00 | | 39 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 925.00 | 16 969.00 | | 11 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 5 162.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 985.00 | 20 203.00 | | 23 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 841.00 | 181 841.00 | | 181 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 362.00 | 62 483.00 | 214 550.00 | 292 362.00 |
VI Groupe et associés | 236 112.00 | 236 112.00 | | 236 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VP Divers | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 494.00 | 226 073.00 | 27 420.00 | 253 494.00 |
VW T.V.A. | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 579.00 | 664 700.00 | 214 550.00 | 894 579.00 |