| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 612.00 | 64 230.00 | 56 382.00 | 120 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | 6 588.00 | 5 617.00 | 12 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 868.00 | 6 701.00 | 4 167.00 | 10 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 390.00 | 36 325.00 | 73 065.00 | 109 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 374.00 | 113 844.00 | 391 530.00 | 505 374.00 |
BT Marchandises | 104 360.00 | | 104 360.00 | 104 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 534.00 | | 394 534.00 | 394 534.00 |
BZ Autres créances | 102 578.00 | | 102 578.00 | 102 578.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 844.00 | | 603 844.00 | 603 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 218.00 | 113 844.00 | 995 374.00 | 1 109 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 202.00 | -44 318.00 | | -145 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 694.00 | -100 883.00 | | 67 694.00 |
DL TOTAL (I) | 172 492.00 | 104 798.00 | | 172 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 388.00 | 333 840.00 | | 271 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 991.00 | 120 967.00 | | 237 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 228.00 | 162 555.00 | | 207 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 980.00 | 93 457.00 | | 53 980.00 |
EA Autres dettes | 52 295.00 | 42 403.00 | | 52 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 882.00 | 753 222.00 | | 822 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 374.00 | 858 020.00 | | 995 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 991.00 | | | 237 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 491.00 | | 514 491.00 | 514 491.00 |
FG Production vendue services | 275 789.00 | | 275 789.00 | 275 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 280.00 | | 790 280.00 | 790 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 677.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 2 039.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 857.00 | 33 920.00 | | 71 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 065.00 | 35 959.00 | | 72 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 188.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 055.00 | 24 444.00 | | 43 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 488.00 | 24 632.00 | | 49 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 578.00 | 11 327.00 | | 22 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 871.00 | 761 616.00 | | 864 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 177.00 | 862 499.00 | | 797 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 694.00 | -100 883.00 | | 67 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 687.00 | | 15 426.00 | 564 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 739.00 | 505 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 882.00 | 120 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 356.00 | 120 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 405.00 | | | 242 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 189.00 | | 15 426.00 | 172 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 423.00 | 33 010.00 | 18 589.00 | 99 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 158.00 | 19 954.00 | 3 882.00 | 48 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 1 744.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 421.00 | 11 312.00 | 14 707.00 | 46 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 72 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 228.00 | 207 228.00 | | 207 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 394 534.00 | 394 534.00 | | 394 534.00 |
VB T. V. A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 184.00 | 69 976.00 | 141 208.00 | 211 184.00 |
VI Groupe et associés | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VP Divers | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 125.00 | 499 025.00 | 22 100.00 | 521 125.00 |
VW T.V.A. | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 882.00 | 681 674.00 | 141 208.00 | 822 882.00 |