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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 78.00 | 2 372.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 650.00 | 10 315.00 | 29 335.00 | 39 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 767.00 | 5 481.00 | 14 286.00 | 19 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 108.00 | 15 874.00 | 136 234.00 | 152 108.00 |
BN En cours de production de biens | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 988.00 | | 236 988.00 | 236 988.00 |
BZ Autres créances | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 858.00 | | 453 858.00 | 453 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 966.00 | 15 874.00 | 590 092.00 | 605 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 678.00 | 40 158.00 | | 7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 48 836.00 | 41 158.00 | | 48 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 4 312.00 | | 2 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 278.00 | 166 922.00 | | 220 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 029.00 | 158 789.00 | | 209 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 860.00 | 36 562.00 | | 57 860.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 256.00 | 366 585.00 | | 541 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 092.00 | 407 743.00 | | 590 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 256.00 | 366 585.00 | | 541 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 225.00 | | 1 445 225.00 | 1 445 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 225.00 | | 1 445 225.00 | 1 445 225.00 |
FM Production stockée | | | -37 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 12 503.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 057.00 | 802 372.00 | | 1 425 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 379.00 | 762 214.00 | | 1 417 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 678.00 | 40 158.00 | | 7 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 330.00 | | 57 491.00 | 112 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 713.00 | 152 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 713.00 | 59 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 2 450.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 150.00 | | 42 980.00 | 34 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 12 061.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 818.00 | 14 159.00 | 4 103.00 | 5 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 818.00 | 14 081.00 | 4 103.00 | 5 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 150.00 | 267 150.00 | | 267 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
UX Autres créances clients | 350 129.00 | | | 350 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 081.00 | 4 992.00 | 8 089.00 | 13 081.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VP Divers | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 603.00 | 506 603.00 | | 506 603.00 |
VW T.V.A. | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 752.00 | 533 662.00 | 8 089.00 | 541 752.00 |