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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 486.00 | 35 752.00 | 8 734.00 | 44 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 316.00 | 21 113.00 | 10 203.00 | 31 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 493.00 | 59 315.00 | 119 178.00 | 178 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 636.00 | | 124 636.00 | 124 636.00 |
BZ Autres créances | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
CF Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 377.00 | | 243 377.00 | 243 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 870.00 | 59 315.00 | 362 555.00 | 421 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 245.00 | 47 736.00 | | 65 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 567.00 | 17 508.00 | | 16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 82 912.00 | 66 345.00 | | 82 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 656.00 | 28 949.00 | | 8 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 8.00 | | 1 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 275.00 | 42 061.00 | | 55 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 775.00 | 267 150.00 | | 132 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 378.00 | 162 984.00 | | 76 378.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 3 571.00 | | 4 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 643.00 | 583 813.00 | | 279 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 555.00 | 650 158.00 | | 362 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 636.00 | 575 724.00 | | 276 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 969.00 | | 1 253 969.00 | 1 253 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 969.00 | | 1 253 969.00 | 1 253 969.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 550.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729.00 | 15 750.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | 16 300.00 | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 289.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | 12 522.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 13 811.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 2 489.00 | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 591.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 462.00 | 1 792 949.00 | | 1 258 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 895.00 | 1 775 440.00 | | 1 241 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 567.00 | 17 508.00 | | 16 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 021.00 | 3 977.00 | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 597.00 | | 2 625.00 | 177 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 729.00 | 25 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 178 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 177.00 | | 2 625.00 | 73 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 072.00 | 19 243.00 | | 40 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 147.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 769.00 | 18 096.00 | | 38 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
UX Autres créances clients | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 089.00 | 5 082.00 | 3 007.00 | 8 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VP Divers | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 803.00 | 222 803.00 | | 222 803.00 |
VW T.V.A. | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 368.00 | 221 361.00 | 3 007.00 | 224 368.00 |