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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 908 598.00 | | 10 908 598.00 | 10 908 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 831.00 | | 227 831.00 | 227 831.00 |
BZ Autres créances | 495 558.00 | | 495 558.00 | 495 558.00 |
CF Disponibilités | 135 052.00 | | 135 052.00 | 135 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 907.00 | | 931 907.00 | 931 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 840 505.00 | | 11 840 505.00 | 11 840 505.00 |
CU Autres participations | 10 908 598.00 | | 10 908 598.00 | 10 908 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 677.00 | | | -20 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 768.00 | -20 677.00 | | 51 768.00 |
DK Provisions réglementées | 207 111.00 | 25 391.00 | | 207 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 202.00 | 5 504 714.00 | | 5 738 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550 600.00 | 5 503 692.00 | | 5 550 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 574 928.00 | | 24 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 288.00 | 29 469.00 | | 478 288.00 |
EA Autres dettes | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 303.00 | 6 108 089.00 | | 6 102 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 840 505.00 | 11 612 803.00 | | 11 840 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 017.00 | 608 089.00 | | 1 388 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 547.00 | | 471 547.00 | 471 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 547.00 | | 471 547.00 | 471 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 720.00 | 25 391.00 | | 181 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 720.00 | 25 391.00 | | 181 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 720.00 | -25 391.00 | | -181 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 985.00 | | | -125 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 152.00 | 58 780.00 | | 777 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 384.00 | 79 457.00 | | 725 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 768.00 | -20 677.00 | | 51 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 908 598.00 | | | 10 908 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 908 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908 598.00 | | | 10 908 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 391.00 | 181 720.00 | | 25 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 391.00 | 181 720.00 | | 25 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 481.00 | 234 481.00 | | 234 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 227 831.00 | | | 227 831.00 |
VB T. V. A. | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
VC Groupe et associés | 363 051.00 | | | 363 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 785 714.00 | 3 142 856.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 855.00 | 796 855.00 | | 796 855.00 |
VW T.V.A. | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 303.00 | 1 388 017.00 | 3 142 856.00 | 6 102 303.00 |