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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 908 598.00 | | 10 908 598.00 | 10 908 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 436.00 | | 232 436.00 | 232 436.00 |
BZ Autres créances | 390 535.00 | | 390 535.00 | 390 535.00 |
CF Disponibilités | 1 109 315.00 | | 1 109 315.00 | 1 109 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 179.00 | | 1 769 179.00 | 1 769 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 777.00 | | 12 677 777.00 | 12 677 777.00 |
CU Autres participations | 10 908 598.00 | | 10 908 598.00 | 10 908 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DH Report à nouveau | | -20 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 843.00 | 51 768.00 | | 1 642 843.00 |
DK Provisions réglementées | 388 831.00 | 207 111.00 | | 388 831.00 |
DL TOTAL (I) | 7 562 765.00 | 5 738 202.00 | | 7 562 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 839.00 | 5 550 600.00 | | 4 752 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 831.00 | 40 000.00 | | 75 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 986.00 | 24 560.00 | | 22 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 456.00 | 478 288.00 | | 256 456.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 8 854.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 012.00 | 6 102 303.00 | | 5 115 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 677 777.00 | 11 840 505.00 | | 12 677 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 441.00 | 1 388 017.00 | | 1 186 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 635.00 | | 460 635.00 | 460 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 635.00 | | 460 635.00 | 460 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 720.00 | 181 720.00 | | 181 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 720.00 | 181 720.00 | | 181 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 720.00 | -181 720.00 | | -181 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 571.00 | -125 985.00 | | -121 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 665.00 | 777 152.00 | | 2 365 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 823.00 | 725 384.00 | | 722 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 843.00 | 51 768.00 | | 1 642 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 908 598.00 | | | 10 908 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 908 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908 598.00 | | | 10 908 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 111.00 | 181 720.00 | | 207 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 111.00 | 181 720.00 | | 207 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 811.00 | 128 811.00 | | 128 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 232 436.00 | | | 232 436.00 |
VB T. V. A. | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 714 286.00 | 785 714.00 | 3 142 857.00 | 4 714 286.00 |
VI Groupe et associés | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 714.00 | | | 785 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 533.00 | | | 334 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 864.00 | 659 864.00 | | 659 864.00 |
VW T.V.A. | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 012.00 | 1 186 441.00 | 3 142 857.00 | 5 115 012.00 |