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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 933.00 | | 457 933.00 | 457 933.00 |
CF Disponibilités | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 897.00 | | 486 897.00 | 486 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 454 157.00 | | 454 157.00 | 454 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 518.00 | 17 415.00 | | 46 518.00 |
DK Provisions réglementées | 1 206.00 | 230.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 390 640.00 | 343 145.00 | | 390 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 177.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 257.00 | 732.00 | | 96 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 897.00 | 343 877.00 | | 486 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 831.00 | 732.00 | | 16 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 230.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -230.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 177.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 259.00 | 19 869.00 | | 51 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741.00 | 2 454.00 | | 4 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 518.00 | 17 415.00 | | 46 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 721.00 | | 123 211.00 | 334 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 721.00 | | 123 211.00 | 334 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230.00 | 975.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 975.00 | | 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 796.00 | 15 370.00 | 63 191.00 | 94 796.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257.00 | 16 831.00 | 63 191.00 | 96 257.00 |