| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 520 568.00 | 12 093.00 | 508 475.00 | 520 568.00 |
AP Constructions | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 868.00 | 17 147.00 | 6 721.00 | 23 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 206.00 | 43 010.00 | 515 196.00 | 558 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 372.00 | 45 244.00 | 401 127.00 | 446 372.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CF Disponibilités | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 972.00 | 45 244.00 | 517 728.00 | 562 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 178.00 | 88 255.00 | 1 032 924.00 | 1 121 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 794.00 | -45 738.00 | | -10 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | 34 944.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | 432 404.00 | 410 184.00 | | 432 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 061.00 | 105 826.00 | | 102 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 417.00 | 131 399.00 | | 148 417.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 3 258.00 | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 236.00 | 67 608.00 | | 66 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 020.00 | 452 890.00 | | 464 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 924.00 | 999 574.00 | | 1 032 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 020.00 | 452 890.00 | | 464 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 841.00 | 147 953.00 | 764 794.00 | 616 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 841.00 | 147 953.00 | 764 794.00 | 616 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | 31.00 | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 126.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 126.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -2 622.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 703.00 | 802 217.00 | | 770 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 483.00 | 767 274.00 | | 748 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 220.00 | 34 944.00 | | 22 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 252.00 | 7 514.00 | | 1 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 336.00 | | 1 870.00 | 556 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 918.00 | | | 521 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 418.00 | | 1 870.00 | 34 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 374.00 | 3 543.00 | | 27 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | 3 543.00 | | 26 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 093.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 748.00 | 13 467.00 | 4 971.00 | 36 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 748.00 | 25 560.00 | 4 971.00 | 36 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 248.00 | 25 560.00 | 4 971.00 | 173 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 560.00 | 4 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
UX Autres créances clients | 392 150.00 | | | 392 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VB T. V. A. | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VI Groupe et associés | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 448.00 | 468 448.00 | | 468 448.00 |
VW T.V.A. | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 020.00 | 464 020.00 | | 464 020.00 |