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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 520 568.00 | 100 178.00 | 420 390.00 | 520 568.00 |
AP Constructions | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 311.00 | 23 347.00 | 2 964.00 | 26 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 650.00 | 137 295.00 | 423 355.00 | 560 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 206.00 | 53 468.00 | 318 738.00 | 372 206.00 |
BZ Autres créances | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CF Disponibilités | 143 557.00 | | 143 557.00 | 143 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 180.00 | 53 468.00 | 521 712.00 | 575 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 830.00 | 190 763.00 | 945 067.00 | 1 135 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 239.00 | 16 526.00 | | 19 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | 54 257.00 | | 11 119.00 |
DL TOTAL (I) | 497 780.00 | 486 660.00 | | 497 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 446.00 | 104 370.00 | | 102 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 744.00 | 136 736.00 | | 135 744.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 6 894.00 | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 922.00 | 61 908.00 | | 63 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 287.00 | 454 707.00 | | 447 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 067.00 | 941 367.00 | | 945 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 838.00 | 112 491.00 | 581 329.00 | 468 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 838.00 | 112 491.00 | 581 329.00 | 468 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 9.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 16 778.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 355.00 | 802 982.00 | | 598 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 236.00 | 748 725.00 | | 587 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119.00 | 54 257.00 | | 11 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 650.00 | | | 560 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 918.00 | | | 521 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 212.00 | 2 905.00 | | 34 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 862.00 | 2 905.00 | | 32 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
6T Sur comptes clients | 56 814.00 | 2 521.00 | 5 867.00 | 56 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 992.00 | 2 521.00 | 5 867.00 | 156 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 992.00 | 2 521.00 | 5 867.00 | 156 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 521.00 | 5 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
UX Autres créances clients | 308 088.00 | 308 088.00 | | 308 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VB T. V. A. | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VI Groupe et associés | 144 799.00 | | 144 799.00 | 144 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 377.00 | 426 377.00 | | 426 377.00 |
VW T.V.A. | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 287.00 | 302 488.00 | 144 799.00 | 447 287.00 |