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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 964.00 | 8 378.00 | 587.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 015.00 | 12 238.00 | 45 778.00 | 58 015.00 |
BT Marchandises | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 517.00 | 12 238.00 | 51 280.00 | 63 517.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 005.00 | -3 161.00 | | -3 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779.00 | 157.00 | | -779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602.00 | 5 380.00 | | 4 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977.00 | 275.00 | | 1 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 923.00 | 43 577.00 | | 39 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 6 027.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 385.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 678.00 | 50 264.00 | | 46 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 280.00 | 55 644.00 | | 51 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 678.00 | 50 264.00 | | 46 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | 30.00 | | 1 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
FG Production vendue services | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 334.00 | 3 865.00 | | 3 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 910.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 910.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 4 910.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 114.00 | 50 556.00 | | 47 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 893.00 | 50 399.00 | | 47 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779.00 | 157.00 | | -779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 512.00 | | 503.00 | 57 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 324.00 | | 500.00 | 12 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 3.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 405.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 405.00 | | 11 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 710.00 | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 246.00 | 3 190.00 | | 3 246.00 |
ST Autres comptes | 5 872.00 | 6 816.00 | | 5 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 133.00 | 11 127.00 | | 11 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 737.00 | 822.00 | | 1 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 704.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 392.00 | 1 414.00 | | 1 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 422.00 | 9 128.00 | | 8 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 514.00 | 4 644.00 | | 4 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 988.00 | 21 954.00 | | 21 988.00 |