| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 516.00 | 12 847.00 | 670.00 | 13 516.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 710.00 | 12 847.00 | 45 864.00 | 58 710.00 |
060 Stock marchandises | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
110 Total général Actif | 64 331.00 | 12 847.00 | 51 484.00 | 64 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 964.00 | 8 794.00 | 170.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 019.00 | 12 654.00 | 45 364.00 | 58 019.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 693.00 | 12 654.00 | 50 039.00 | 62 693.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 701.00 | 21 063.00 | | 18 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 263.00 | 12 761.00 | | 12 263.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 967.00 | 33 826.00 | | 30 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 697.00 | 11 343.00 | | 9 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | -1 192.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 23 118.00 | 21 554.00 | | 23 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 545.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 971.00 | 2 692.00 | | 1 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22.00 | 170.00 | | 22.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 205.00 | 42 113.00 | | 36 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 238.00 | -8 287.00 | | -5 238.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 8 700.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 325.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48.00 | 77.00 | | 48.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 783.00 | -3 005.00 | | -3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97.00 | -779.00 | | -97.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505.00 | 4 602.00 | | 4 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302.00 | 1 977.00 | | 3 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 633.00 | 39 923.00 | | 38 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 4 280.00 | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 498.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 534.00 | 46 678.00 | | 45 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 039.00 | 51 280.00 | | 50 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 534.00 | 46 678.00 | | 45 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302.00 | 1 977.00 | | 3 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692.00 | | | 692.00 |
FA Ventes de marchandises | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
FG Production vendue services | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 774.00 | 3 334.00 | | 2 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 548.00 | 47 114.00 | | 41 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 644.00 | 47 893.00 | | 41 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97.00 | -779.00 | | -97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 015.00 | | 3.00 | 58 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 3.00 | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 238.00 | 417.00 | | 12 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 238.00 | 417.00 | | 12 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 686.00 | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 707.00 | 3 246.00 | | 3 707.00 |
ST Autres comptes | 5 825.00 | 5 872.00 | | 5 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 136.00 | 11 133.00 | | 11 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 146.00 | 1 737.00 | | 1 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 706.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | 1 392.00 | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 309.00 | 8 422.00 | | 6 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 178.00 | 4 514.00 | | 32 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 814.00 | 21 988.00 | | 21 814.00 |