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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 56 485.00 | 31 516.00 | 24 968.00 | 56 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 300.00 | 36 977.00 | 6 323.00 | 43 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 779.00 | 48 075.00 | 1 704.00 | 49 779.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 814.00 | 118 218.00 | 96 595.00 | 214 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 158.00 | 104 713.00 | 311 445.00 | 416 158.00 |
BZ Autres créances | 120 646.00 | | 120 646.00 | 120 646.00 |
CF Disponibilités | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 725.00 | 104 713.00 | 615 012.00 | 719 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 538.00 | 222 931.00 | 711 607.00 | 934 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 359.00 | | | 147 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 626.00 | 202 774.00 | | 295 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56.00 | 92 852.00 | | -56.00 |
DL TOTAL (I) | 304 370.00 | 304 426.00 | | 304 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 524.00 | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | 1 169.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 248.00 | 171 205.00 | | 238 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 907.00 | 187 117.00 | | 136 907.00 |
EA Autres dettes | 24 544.00 | 353.00 | | 24 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 604.00 | 360 369.00 | | 402 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 607.00 | 669 428.00 | | 711 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 681.00 | 359 199.00 | | 400 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 524.00 | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 691.00 | | | 268 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 441.00 | | | 203 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 324.00 | 5 894.00 | 55 000.00 | 167 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 674.00 | 5 894.00 | 55 000.00 | 165 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 248.00 | 238 248.00 | | 238 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 907.00 | 136 907.00 | | 136 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 254.00 | 394 795.00 | 150 459.00 | 545 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 681.00 | 400 681.00 | | 400 681.00 |