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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 53 178.00 | 35 169.00 | 18 009.00 | 53 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 10 084.00 | 1 536.00 | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 146.00 | 10 178.00 | 14 968.00 | 25 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 824.00 | 55 430.00 | 96 393.00 | 151 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 648.00 | | 220 648.00 | 220 648.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 188 784.00 | | 188 784.00 | 188 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 365.00 | | 443 365.00 | 443 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 188.00 | 55 430.00 | 539 758.00 | 595 188.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 321.00 | 295 570.00 | | 299 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 858.00 | 83 751.00 | | 80 858.00 |
DL TOTAL (I) | 388 979.00 | 388 121.00 | | 388 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | 1 924.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 256.00 | 248 906.00 | | 22 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 506.00 | 161 469.00 | | 126 506.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 24 544.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 779.00 | 436 843.00 | | 150 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 758.00 | 824 963.00 | | 539 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 610.00 | 434 919.00 | | 149 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FD Production vendue biens | -20 295.00 | | -20 295.00 | -20 295.00 |
FG Production vendue services | 738 097.00 | | 738 097.00 | 738 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 683.00 | | 718 683.00 | 718 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 4 004.00 | | 3 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | 4 004.00 | | 3 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 621.00 | 16 867.00 | | 16 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 758.00 | 16 867.00 | | 16 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 494.00 | -12 863.00 | | -13 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 403.00 | 16 456.00 | | 29 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 036.00 | 792 761.00 | | 754 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 178.00 | 709 010.00 | | 673 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 858.00 | 83 751.00 | | 80 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 421.00 | 9 851.00 | 79 842.00 | 125 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 771.00 | 9 851.00 | 78 192.00 | 123 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 580.00 | 254 580.00 | | 254 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 180.00 | 254 580.00 | 1 600.00 | 256 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 610.00 | 149 610.00 | | 149 610.00 |