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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 341 270.00 | | 341 270.00 | 341 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 554.00 | 5 167.00 | 1 387.00 | 6 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 637.00 | 23 249.00 | 5 388.00 | 28 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 437.00 | 32 392.00 | 348 046.00 | 380 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 503.00 | 32 392.00 | 462 112.00 | 494 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 57 997.00 | 4 463.00 | | 57 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 996.00 | 53 534.00 | | -45 996.00 |
DL TOTAL (I) | 42 802.00 | 88 797.00 | | 42 802.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 577.00 | 124 880.00 | | 95 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 3 144.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 860.00 | 71 520.00 | | 89 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 712.00 | 194 875.00 | | 204 712.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 310.00 | 397 543.00 | | 395 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 112.00 | 491 340.00 | | 462 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 739.00 | 308 713.00 | | 336 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 747.00 | 354.00 | | 6 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 127.00 | | 1 434 127.00 | 1 434 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 127.00 | | 1 434 127.00 | 1 434 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 704.00 | 1 215.00 | | 22 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 322.00 | 7 410.00 | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 026.00 | 8 625.00 | | 29 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 208.00 | -8 625.00 | | -24 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 373.00 | 1 466 554.00 | | 1 456 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 368.00 | 1 413 020.00 | | 1 502 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 996.00 | 53 534.00 | | -45 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 414.00 | 28 135.00 | | 36 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 437.00 | | | 388 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 380 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 35 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 246.00 | | | 345 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 817.00 | 3 253.00 | 1 678.00 | 30 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 841.00 | 3 253.00 | 1 678.00 | 26 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 24 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 24 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 830.00 | 30 259.00 | 58 571.00 | 88 830.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VP Divers | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 310.00 | 336 739.00 | 58 571.00 | 395 310.00 |