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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 3 499.00 | 1 657.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 456.00 | 19 037.00 | 31 419.00 | 50 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 858.00 | 26 511.00 | 34 347.00 | 60 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
BZ Autres créances | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 665.00 | | 148 665.00 | 148 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 523.00 | 26 511.00 | 183 011.00 | 209 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
DH Report à nouveau | | -5 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 595.00 | 163 942.00 | | -14 595.00 |
DL TOTAL (I) | 74 693.00 | 189 289.00 | | 74 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 111.00 | 26 151.00 | | 9 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 85 225.00 | | 11 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 485.00 | 131 918.00 | | 87 485.00 |
EA Autres dettes | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 318.00 | 243 365.00 | | 108 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 011.00 | 440 599.00 | | 183 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 856.00 | | 691 856.00 | 691 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 856.00 | | 691 856.00 | 691 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 338.00 | 6 167.00 | | 10 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 215.00 | 660 000.00 | | 26 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 553.00 | 666 167.00 | | 36 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 973.00 | 42 859.00 | | 11 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 558.00 | 343 833.00 | | 19 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 531.00 | 386 692.00 | | 31 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | 279 474.00 | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 872.00 | 1 739 403.00 | | 737 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 467.00 | 1 575 461.00 | | 752 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 595.00 | 163 942.00 | | -14 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 414.00 | 21 675.00 | | 7 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 038.00 | | 2 262.00 | 114 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 441.00 | 60 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 441.00 | 55 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 792.00 | | 2 262.00 | 108 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 284.00 | 18 111.00 | 35 883.00 | 44 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 308.00 | 18 111.00 | 35 883.00 | 40 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
UX Autres créances clients | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 190.00 | 8 680.00 | 6 510.00 | 15 190.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VP Divers | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 318.00 | 108 318.00 | | 108 318.00 |