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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 494.00 | 36 256.00 | 3 237.00 | 39 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 890.00 | 124 708.00 | 76 182.00 | 200 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 831.00 | 160 965.00 | 374 867.00 | 535 831.00 |
BT Marchandises | 182 712.00 | | 182 712.00 | 182 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
BZ Autres créances | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 602.00 | | 269 602.00 | 269 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 517.00 | | 628 517.00 | 628 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 348.00 | 160 965.00 | 1 003 384.00 | 1 164 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 779 513.00 | 761 255.00 | | 779 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | 18 258.00 | | 26 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | 1 353.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 815 764.00 | 789 251.00 | | 815 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177.00 | 19 328.00 | | 7 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 224.00 | 42 948.00 | | 22 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 349.00 | 63 465.00 | | 111 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 272.00 | 39 267.00 | | 43 272.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 3 491.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 620.00 | 168 498.00 | | 187 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 384.00 | 957 749.00 | | 1 003 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 620.00 | 161 339.00 | | 187 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 798.00 | 117 007.00 | 1 444 806.00 | 1 327 798.00 |
FG Production vendue services | 9 686.00 | 10 004.00 | 19 690.00 | 9 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 484.00 | 127 011.00 | 1 464 496.00 | 1 337 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 467.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 743.00 | 13 922.00 | | 17 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 600.00 | | 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287.00 | 566.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 1 166.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2 321.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 896.00 | 578.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 2 899.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | -1 732.00 | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 108.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 014.00 | 1 490 638.00 | | 1 496 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 298.00 | 1 472 381.00 | | 1 469 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 716.00 | 18 258.00 | | 26 716.00 |