| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 431 700.00 | | 431 700.00 | 431 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 431.00 | 47 587.00 | 31 843.00 | 79 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 265.00 | 162 597.00 | 98 668.00 | 261 265.00 |
AX Avances et acomptes | 233 910.00 | | 233 910.00 | 233 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 982.00 | 226 684.00 | 822 298.00 | 1 048 982.00 |
BT Marchandises | 273 676.00 | | 273 676.00 | 273 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
BZ Autres créances | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
CF Disponibilités | 397 210.00 | | 397 210.00 | 397 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 601.00 | | 917 601.00 | 917 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 584.00 | 226 684.00 | 1 739 899.00 | 1 966 584.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 910 706.00 | 877 886.00 | | 910 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239.00 | 32 819.00 | | 18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 937 330.00 | 919 091.00 | | 937 330.00 |
DP Provisions pour risques | 7 221.00 | 11 140.00 | | 7 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 221.00 | 11 140.00 | | 7 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 613.00 | 171 258.00 | | 135 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 485.00 | 148 772.00 | | 147 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 944.00 | 136 899.00 | | 276 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 592.00 | 121 926.00 | | 114 592.00 |
EA Autres dettes | 120 142.00 | 107 896.00 | | 120 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 349.00 | 686 751.00 | | 795 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 899.00 | 1 616 982.00 | | 1 739 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 704.00 | 551 263.00 | | 695 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 676.00 | 29 389.00 | 1 556 065.00 | 1 526 676.00 |
FG Production vendue services | 26 092.00 | 2 980.00 | 29 072.00 | 26 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 767.00 | 32 369.00 | 1 585 136.00 | 1 552 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 165.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 354.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 443.00 | | 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 110.00 | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 12 544.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | -12 544.00 | | 3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 5 923.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 350.00 | 1 788 822.00 | | 1 611 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 112.00 | 1 756 003.00 | | 1 593 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 239.00 | 32 819.00 | | 18 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 053.00 | | 433 299.00 | 637 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 688.00 | 10 681.00 | 1 048 982.00 | 10 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | 10 681.00 | 574 606.00 | 10 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 200.00 | | 165 000.00 | 283 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 236.00 | | 267 739.00 | 328 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 617.00 | | 560.00 | 25 617.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 201.00 | 31 165.00 | 10 682.00 | 206 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 469.00 | 1 031.00 | | 15 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 732.00 | 30 134.00 | 10 682.00 | 190 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 140.00 | | 3 920.00 | 11 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 140.00 | | 3 920.00 | 11 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 944.00 | 276 944.00 | | 276 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 142.00 | 120 142.00 | | 120 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
UX Autres créances clients | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 488.00 | 35 843.00 | 99 645.00 | 135 488.00 |
VI Groupe et associés | 147 485.00 | 147 485.00 | | 147 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 325.00 | 221 324.00 | 24 001.00 | 245 325.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 349.00 | 695 704.00 | 99 645.00 | 795 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 262.00 | 4 962.00 | | 9 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 049.00 | 73 917.00 | | 77 049.00 |
ST Autres comptes | 100 355.00 | 126 818.00 | | 100 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 758.00 | 72 480.00 | | 77 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 3 349.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 335.00 | 8 310.00 | | 12 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 392.00 | 144 310.00 | | 133 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 824.00 | 112 776.00 | | 125 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 162.00 | 273 215.00 | | 255 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |