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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 245.00 | 77.00 | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 717.00 | 327.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 514.00 | 963.00 | 448 551.00 | 449 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 202.00 | | 200 202.00 | 200 202.00 |
CF Disponibilités | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 985.00 | | 363 985.00 | 363 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 499.00 | 963.00 | 812 536.00 | 813 499.00 |
CU Autres participations | 448 147.00 | | 448 147.00 | 448 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 43 744.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 580 276.00 | 551 491.00 | | 580 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 449.00 | 96 041.00 | | 96 449.00 |
DL TOTAL (I) | 781 100.00 | 695 651.00 | | 781 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 93.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 4 069.00 | | 6 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 084.00 | 27 297.00 | | 21 084.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 2 277.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 436.00 | 85 412.00 | | 31 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 536.00 | 781 064.00 | | 812 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 436.00 | 85 412.00 | | 31 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | 5 330.00 | | 6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 741.00 | 37 538.00 | | 37 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 675.00 | 192 286.00 | | 203 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 227.00 | 96 245.00 | | 107 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 449.00 | 96 041.00 | | 96 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 199.00 | | | 450 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 449 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 1 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 147.00 | | | 448 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 232.00 | 685.00 | 1 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 44.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 188.00 | 685.00 | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |