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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 322.00 | | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | 1 329.00 | 1 041.00 | 2 371.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 192 193.00 | 1 652.00 | 190 541.00 | 192 193.00 |
BZ Autres créances | 124 939.00 | | 124 939.00 | 124 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 484.00 | 1 610.00 | 351 874.00 | 353 484.00 |
CF Disponibilités | 1 127 684.00 | | 1 127 684.00 | 1 127 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 121.00 | 1 610.00 | 1 604 511.00 | 1 606 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 314.00 | 3 262.00 | 1 795 052.00 | 1 798 314.00 |
CU Autres participations | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 196.00 | | | 1 738 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 027.00 | | | -63 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 169.00 | | | 1 785 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 052.00 | | | 1 795 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 888.00 | | | 179 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 027.00 | | | -63 027.00 |