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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 283.00 | 69 549.00 | 2 734.00 | 72 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 623.00 | 153 711.00 | 1 912.00 | 155 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 213.00 | 223 771.00 | 105 442.00 | 329 213.00 |
BT Marchandises | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BZ Autres créances | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CF Disponibilités | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 268.00 | | 150 268.00 | 150 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 481.00 | 223 771.00 | 255 710.00 | 479 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
DH Report à nouveau | -64 187.00 | | | -64 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 761.00 | | | -64 761.00 |
DL TOTAL (I) | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 710.00 | | | 255 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 557.00 | | 1 545 557.00 | 1 545 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 557.00 | | 1 545 557.00 | 1 545 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 934.00 | | | 1 558 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 695.00 | | | 1 623 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 761.00 | | | -64 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 963.00 | | 1 250.00 | 327 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 656.00 | | 1 250.00 | 226 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 344.00 | 14 427.00 | | 209 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 833.00 | 14 427.00 | | 208 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 093.00 | 18 178.00 | 915.00 | 19 093.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 606.00 | 153 606.00 | | 153 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
ST Autres comptes | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |