| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 399.00 | 53 076.00 | 323.00 | 53 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 188.00 | 150 481.00 | 18 708.00 | 169 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 366.00 | 203 557.00 | 79 809.00 | 283 366.00 |
BT Marchandises | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 377 164.00 | | 377 164.00 | 377 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 550.00 | | 415 550.00 | 415 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 916.00 | 203 557.00 | 495 359.00 | 698 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 20 000.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 436.00 | 209 052.00 | | 56 436.00 |
DH Report à nouveau | | -65 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 393.00 | 67 552.00 | | 125 393.00 |
DL TOTAL (I) | 193 879.00 | 232 861.00 | | 193 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 283.00 | 12 934.00 | | 7 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 106 571.00 | | 88 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 019.00 | 58 525.00 | | 81 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 480.00 | 178 030.00 | | 301 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 359.00 | 410 891.00 | | 495 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 653.00 | 178 030.00 | | 299 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 169.00 | | 4 198.00 | 279 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 390.00 | | 4 198.00 | 218 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 088.00 | 4 469.00 | | 199 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 088.00 | 4 469.00 | | 199 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 283.00 | 5 456.00 | 1 827.00 | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 480.00 | 299 653.00 | 1 827.00 | 301 480.00 |