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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 822.00 | 35 260.00 | 8 563.00 | 43 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 160.00 | 43 240.00 | 61 920.00 | 105 160.00 |
BP En cours de production de services | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 039.00 | 19 297.00 | 158 741.00 | 178 039.00 |
BZ Autres créances | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 409.00 | 19 297.00 | 295 111.00 | 314 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 568.00 | 62 537.00 | 357 031.00 | 419 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 233.00 | 89 965.00 | | 111 233.00 |
DH Report à nouveau | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 078.00 | 68 268.00 | | 26 078.00 |
DL TOTAL (I) | 191 550.00 | 212 473.00 | | 191 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 43.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 38 301.00 | | 19 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 924.00 | 68 892.00 | | 79 924.00 |
EA Autres dettes | 22 737.00 | 10 349.00 | | 22 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 283.00 | 16 710.00 | | 43 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 480.00 | 134 925.00 | | 165 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 031.00 | 347 397.00 | | 357 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 480.00 | 134 925.00 | | 165 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 831.00 | | 294 831.00 | 294 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 831.00 | | 294 831.00 | 294 831.00 |
FM Production stockée | | | -8 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 19 724.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 160.00 | 320 228.00 | | 294 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 082.00 | 251 960.00 | | 268 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 078.00 | 68 268.00 | | 26 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 080.00 | | 2 080.00 | 103 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 742.00 | | 2 080.00 | 41 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 267.00 | 1 973.00 | | 41 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 286.00 | 1 973.00 | | 33 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 321.00 | 8 681.00 | 7 704.00 | 18 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 321.00 | 8 681.00 | 7 704.00 | 18 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 321.00 | 8 681.00 | 7 704.00 | 18 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 681.00 | 7 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
UX Autres créances clients | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VP Divers | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 613.00 | 210 613.00 | | 210 613.00 |
VW T.V.A. | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 480.00 | 165 480.00 | | 165 480.00 |