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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 822.00 | 36 982.00 | 6 840.00 | 43 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 160.00 | 44 962.00 | 60 198.00 | 105 160.00 |
BP En cours de production de services | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 372.00 | 3 925.00 | 119 447.00 | 123 372.00 |
BZ Autres créances | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CF Disponibilités | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 896.00 | 3 925.00 | 225 971.00 | 229 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 056.00 | 48 887.00 | 286 169.00 | 335 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 311.00 | 111 233.00 | | 90 311.00 |
DH Report à nouveau | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 800.00 | 26 078.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 182 350.00 | 191 550.00 | | 182 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 71.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 19 464.00 | | 8 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 966.00 | 79 924.00 | | 48 966.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 22 737.00 | | 3 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 174.00 | 43 283.00 | | 43 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 818.00 | 165 480.00 | | 103 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 169.00 | 357 031.00 | | 286 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 818.00 | 165 480.00 | | 103 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 452.00 | | 306 452.00 | 306 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 452.00 | | 306 452.00 | 306 452.00 |
FM Production stockée | | | -8 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 13 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | -45.00 | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 3 945.00 | | 6 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 660.00 | 294 160.00 | | 318 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 860.00 | 268 082.00 | | 280 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 800.00 | 26 078.00 | | 37 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 240.00 | 1 722.00 | | 43 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 260.00 | 1 722.00 | | 35 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 297.00 | 825.00 | 16 197.00 | 19 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 297.00 | 825.00 | 16 197.00 | 19 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
UX Autres créances clients | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VP Divers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
VW T.V.A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |