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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 11 841.00 | 1 804.00 | 13 645.00 |
AH Fonds commercial | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 944.00 | 20 559.00 | 385.00 | 20 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 409.00 | 33 812.00 | 62 597.00 | 96 409.00 |
BT Marchandises | 154 230.00 | | 154 230.00 | 154 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 059.00 | 18 528.00 | 79 531.00 | 98 059.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 423.00 | 18 528.00 | 278 895.00 | 297 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 832.00 | 52 340.00 | 341 492.00 | 393 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 67 291.00 | 92 908.00 | | 67 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 600.00 | -25 617.00 | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 139 590.00 | 107 991.00 | | 139 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 157.00 | 50 448.00 | | 43 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 864.00 | 109 729.00 | | 107 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 816.00 | 47 223.00 | | 33 816.00 |
EA Autres dettes | 17 060.00 | 19 502.00 | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 902.00 | 226 908.00 | | 201 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 492.00 | 334 899.00 | | 341 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 902.00 | 226 908.00 | | 201 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 542.00 | 46 135.00 | | 41 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 691.00 | | 712 691.00 | 712 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 691.00 | | 712 691.00 | 712 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 112.00 | 17 328.00 | | 17 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 3 761.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 5 614.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -3 761.00 | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 998.00 | 724 663.00 | | 729 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 399.00 | 750 280.00 | | 698 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 600.00 | -25 617.00 | | 31 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 281.00 | 29 495.00 | | 26 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 997.00 | | 12 412.00 | 83 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 932.00 | | 424.00 | 21 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 120.00 | | 11 987.00 | 36 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 023.00 | 1 789.00 | | 32 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 1 600.00 | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 782.00 | 189.00 | | 21 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 684.00 | | 156.00 | 18 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 684.00 | | 156.00 | 18 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 684.00 | | 156.00 | 18 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
UX Autres créances clients | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 979.00 | 186 979.00 | | 186 979.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 902.00 | 201 902.00 | | 201 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 4 898.00 | | 5 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 501.00 | 16 205.00 | | 11 501.00 |
ST Autres comptes | 179 213.00 | 196 629.00 | | 179 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 945.00 | 11 560.00 | | 12 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 713.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 926.00 | 1 310.00 | | 1 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 509.00 | 3 589.00 | | 5 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 1 600.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | 6 498.00 | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 358.00 | 171 067.00 | | 140 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 242.00 | 65 695.00 | | 70 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 094.00 | 229 292.00 | | 211 094.00 |