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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 440.00 | 204.00 | 13 645.00 |
AH Fonds commercial | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 21 129.00 | 288.00 | 21 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 545.00 | 35 982.00 | 56 562.00 | 92 545.00 |
BT Marchandises | 164 250.00 | | 164 250.00 | 164 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 080.00 | 18 527.00 | 66 552.00 | 85 080.00 |
BZ Autres créances | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CF Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 156.00 | 18 527.00 | 330 628.00 | 349 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 701.00 | 54 510.00 | 387 191.00 | 441 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 98 890.00 | 67 290.00 | | 98 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 911.00 | 31 599.00 | | -27 911.00 |
DL TOTAL (I) | 111 679.00 | 139 590.00 | | 111 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 232.00 | 43 161.00 | | 37 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 343.00 | 107 864.00 | | 159 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 323.00 | 33 816.00 | | 46 323.00 |
EA Autres dettes | 32 612.00 | 17 059.00 | | 32 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 512.00 | 201 901.00 | | 275 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 191.00 | 341 492.00 | | 387 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 512.00 | 201 901.00 | | 275 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 129.00 | | 971 129.00 | 971 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 129.00 | | 971 129.00 | 971 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 1 162.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 1 162.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 503.00 | -1 162.00 | | 39 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 437.00 | 729 998.00 | | 1 032 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 348.00 | 698 398.00 | | 1 060 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 911.00 | 31 599.00 | | -27 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 970.00 | 26 281.00 | | 9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 409.00 | | 2 058.00 | 96 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 921.00 | 43 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 921.00 | 92 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 356.00 | | 474.00 | 22 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 108.00 | | 1 584.00 | 48 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 812.00 | 2 171.00 | | 33 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 841.00 | 1 600.00 | | 11 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 971.00 | 571.00 | | 21 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 343.00 | 159 343.00 | | 159 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
UX Autres créances clients | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VB T. V. A. | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 005.00 | 223 005.00 | | 223 005.00 |
VW T.V.A. | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 512.00 | 275 512.00 | | 275 512.00 |