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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 20 908.00 | 1 964.00 | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 5 701.00 | 2 991.00 | 8 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 736.00 | 29 763.00 | 5 973.00 | 35 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
BZ Autres créances | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 935.00 | 29 763.00 | 176 173.00 | 205 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 833.00 | -86 225.00 | | -49 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 572.00 | 36 392.00 | | 42 572.00 |
DL TOTAL (I) | 739.00 | -41 833.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 574.00 | 41 326.00 | | 62 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 391.00 | 67 090.00 | | 41 391.00 |
EA Autres dettes | 71 469.00 | 89 347.00 | | 71 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 434.00 | 197 764.00 | | 175 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 173.00 | 155 930.00 | | 176 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 965.00 | 197 764.00 | | 120 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 425.00 | | 402 425.00 | 402 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 425.00 | | 402 425.00 | 402 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | 1 027.00 | | 4 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 446.00 | 15 725.00 | | 11 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 667.00 | 424.00 | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 1 480.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 1 480.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 812.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 812.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 668.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -400.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 970.00 | 359 951.00 | | 413 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 398.00 | 323 559.00 | | 371 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 572.00 | 36 392.00 | | 42 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 797.00 | 7 630.00 | | 5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 644.00 | 3 119.00 | | 26 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 490.00 | 3 119.00 | | 23 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 469.00 | 17 000.00 | 54 469.00 | 71 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VP Divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 981.00 | 157 581.00 | 5 400.00 | 162 981.00 |
VW T.V.A. | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 434.00 | 120 965.00 | 54 469.00 | 175 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | 2 673.00 | | 2 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 295.00 | 9 468.00 | | 9 295.00 |
ST Autres comptes | 54 083.00 | 41 690.00 | | 54 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 985.00 | 43 918.00 | | 44 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 669.00 | 3 699.00 | | 12 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 456.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 1 165.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | 3 838.00 | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 911.00 | 69 837.00 | | 79 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 960.00 | 38 257.00 | | 42 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 031.00 | 99 232.00 | | 121 031.00 |