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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 777.00 | 22 608.00 | 11 169.00 | 33 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 053.00 | 7 745.00 | 11 308.00 | 19 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 633.00 | 33 506.00 | 23 127.00 | 56 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 637.00 | | 183 637.00 | 183 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 270.00 | 33 506.00 | 206 764.00 | 240 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 261.00 | -49 833.00 | | -7 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 878.00 | 42 572.00 | | 45 878.00 |
DL TOTAL (I) | 46 616.00 | 739.00 | | 46 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 727.00 | 62 574.00 | | 47 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 151.00 | 41 391.00 | | 43 151.00 |
EA Autres dettes | 53 602.00 | 71 469.00 | | 53 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 148.00 | 175 434.00 | | 160 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 764.00 | 176 173.00 | | 206 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 507.00 | 120 965.00 | | 115 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 754.00 | | 431 754.00 | 431 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 754.00 | | 431 754.00 | 431 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | 4 480.00 | | 1 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 683.00 | 11 446.00 | | 14 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 396.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 396.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -198.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | -1 333.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 333.00 | 413 970.00 | | 436 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 455.00 | 371 398.00 | | 390 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 878.00 | 42 572.00 | | 45 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 647.00 | 5 797.00 | | 3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 736.00 | | 21 265.00 | 35 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 56 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 564.00 | | 21 265.00 | 31 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 763.00 | 3 744.00 | | 29 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 3 744.00 | | 26 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 602.00 | 17 867.00 | 35 734.00 | 53 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 148 620.00 | | | 148 620.00 |
VB T. V. A. | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 669.00 | 6 763.00 | 8 906.00 | 15 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VP Divers | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 239.00 | 168 381.00 | 4 858.00 | 173 239.00 |
VW T.V.A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 148.00 | 115 507.00 | 44 640.00 | 160 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |