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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 583.00 | 428.00 | 1 155.00 | 1 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 257.00 | 36 689.00 | 3 568.00 | 40 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 840.00 | 37 117.00 | 4 723.00 | 41 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
110 Total général Actif | 65 094.00 | 37 117.00 | 27 977.00 | 65 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 732.00 | 77 947.00 | | 73 732.00 |
222 Production stockée | 100.00 | 1 977.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 833.00 | 79 924.00 | | 73 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 537.00 | 25 695.00 | | 24 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 534.00 | -4 004.00 | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 24 542.00 | 27 117.00 | | 24 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 361.00 | | | -7 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 272.00 | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 660.00 | 27 932.00 | | 19 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | 2 225.00 | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 632.00 | 79 236.00 | | 72 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 201.00 | 688.00 | | 1 201.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 353.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 421.00 | 235.00 | | 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 394.00 | | | 8 394.00 |