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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 287.00 | 27 199.00 | 2 087.00 | 29 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 667.00 | 28 580.00 | 2 087.00 | 30 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | 390.00 | 758.00 | 1 148.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 109.00 | 390.00 | 32 719.00 | 33 109.00 |
110 Total général Actif | 63 777.00 | 28 970.00 | 34 807.00 | 63 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 010.00 | 77 377.00 | | 105 010.00 |
222 Production stockée | -20 972.00 | 19 000.00 | | -20 972.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 038.00 | 96 377.00 | | 84 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 494.00 | 35 605.00 | | 23 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 257.00 | -7 146.00 | | 5 257.00 |
242 Autres charges externes. | 32 331.00 | 36 211.00 | | 32 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 945.00 | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 625.00 | 27 200.00 | | 18 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 535.00 | 1 636.00 | | 1 535.00 |
256 Dotations aux provisions | 390.00 | | | 390.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 965.00 | 94 451.00 | | 82 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 073.00 | 1 926.00 | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 1 140.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 111.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181.00 | 675.00 | | 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202.00 | | | 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 390.00 | | | 390.00 |