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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 863.00 | | 473 863.00 | 473 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 088.00 | 11 760.00 | 328.00 | 12 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 370.00 | 307 908.00 | 97 462.00 | 405 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 478.00 | 319 668.00 | 5 600 809.00 | 5 920 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 183.00 | 319 668.00 | 5 647 515.00 | 5 967 183.00 |
CU Autres participations | 5 028 941.00 | | 5 028 941.00 | 5 028 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 2 983 183.00 | | | 2 983 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 379.00 | | | 3 541 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 473.00 | | | 2 097 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 136.00 | | | 2 106 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 515.00 | | | 5 647 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 715.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 117.00 | | | 108 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 784.00 | | | 291 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 380.00 | | 449 596.00 | 5 554 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 015.00 | 5 029 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 499.00 | 5 920 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 432.00 | 473 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 051.00 | 417 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 295.00 | | | 479 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 914.00 | | 449 596.00 | 40 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034 172.00 | | | 5 034 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 473.00 | | 2 097 473.00 | 2 097 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 925.00 | 19 709.00 | 216.00 | 19 925.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 136.00 | 8 663.00 | 2 097 473.00 | 2 106 136.00 |