| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 863.00 | | 473 863.00 | 473 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 531.00 | 185.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 043.00 | 86 722.00 | 17 321.00 | 104 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 778.00 | 87 254.00 | 5 520 525.00 | 5 607 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 160 810.00 | | 160 810.00 | 160 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 272.00 | | 224 272.00 | 224 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 050.00 | 87 254.00 | 5 744 796.00 | 5 832 050.00 |
CU Autres participations | 5 028 941.00 | | 5 028 941.00 | 5 028 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 3 166 579.00 | | | 3 166 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 004.00 | | | 3 634 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 354.00 | | | 2 101 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 792.00 | | | 2 110 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 796.00 | | | 5 744 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 885.00 | | | 198 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 478.00 | | | 5 920 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 700.00 | 5 607 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 700.00 | 104 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 863.00 | | | 473 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 458.00 | | | 417 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029 157.00 | | | 5 029 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 668.00 | 32 785.00 | 265 199.00 | 319 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 668.00 | 32 785.00 | 265 199.00 | 319 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 354.00 | | | 2 101 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 678.00 | 63 462.00 | 216.00 | 63 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 792.00 | 9 438.00 | | 2 110 792.00 |