| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 152.00 | 21 581.00 | 10 570.00 | 32 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 407.00 | 28 837.00 | 10 570.00 | 39 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
BZ Autres créances | 199 772.00 | | 199 772.00 | 199 772.00 |
CF Disponibilités | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 096.00 | | 331 096.00 | 331 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 504.00 | 28 837.00 | 341 667.00 | 370 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
DK Provisions réglementées | 255.00 | | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 667.00 | | | 341 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 593.00 | | 650 593.00 | 650 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 593.00 | | 650 593.00 | 650 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 559.00 | | | 659 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 574.00 | | | 529 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 147.00 | 2 282.00 | 7 429.00 | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | 2 282.00 | 7 429.00 | 5 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
UX Autres créances clients | 403 532.00 | | | 403 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 659.00 | 181 604.00 | 20 055.00 | 201 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 554.00 | 312 315.00 | 126 239.00 | 438 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 397.00 | 221 382.00 | 20 055.00 | 242 397.00 |