| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 042.00 | 24 507.00 | 8 535.00 | 33 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 297.00 | 31 762.00 | 8 535.00 | 40 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
BZ Autres créances | 293 022.00 | | 293 022.00 | 293 022.00 |
CF Disponibilités | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 970.00 | | 380 970.00 | 380 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 268.00 | 31 762.00 | 389 505.00 | 421 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 50 919.00 | 41 535.00 | | 50 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 607.00 | 129 984.00 | | 153 607.00 |
DK Provisions réglementées | 397.00 | 255.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 271 254.00 | 238 105.00 | | 271 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 134.00 | 19 995.00 | | 26 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 117.00 | 83 566.00 | | 92 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 251.00 | 103 562.00 | | 118 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 505.00 | 341 667.00 | | 389 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 251.00 | 103 562.00 | | 118 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 585.00 | | 746 585.00 | 746 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 585.00 | | 746 585.00 | 746 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | 3 267.00 | | 3 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | 172.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 172.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -172.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 611.00 | 65 844.00 | | 69 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 307.00 | 659 559.00 | | 752 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 699.00 | 529 574.00 | | 598 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 607.00 | 129 984.00 | | 153 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 407.00 | | 890.00 | 39 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 152.00 | | 890.00 | 32 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 837.00 | 2 926.00 | | 28 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 582.00 | 2 926.00 | | 21 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256.00 | 142.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 142.00 | | 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VP Divers | 293 023.00 | 289 123.00 | 3 900.00 | 293 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 646.00 | 354 746.00 | 3 900.00 | 358 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 251.00 | 118 251.00 | | 118 251.00 |