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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 765.00 | 14 876.00 | 14 889.00 | 29 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 914.00 | 167 540.00 | 53 374.00 | 220 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 803.00 | 182 417.00 | 80 386.00 | 262 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BT Marchandises | 524 589.00 | 36 272.00 | 488 317.00 | 524 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 143.00 | 15 788.00 | 74 355.00 | 90 143.00 |
BZ Autres créances | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
CF Disponibilités | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 649.00 | | 335 649.00 | 335 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 938.00 | 52 060.00 | 1 003 878.00 | 1 055 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 741.00 | 234 477.00 | 1 084 264.00 | 1 318 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 348.00 | 21 839.00 | | -9 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 102.00 | -31 186.00 | | 248 102.00 |
DL TOTAL (I) | 458 754.00 | 210 652.00 | | 458 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 398.00 | 172 247.00 | | 119 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 964.00 | 94 054.00 | | 133 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 187.00 | 102 609.00 | | 197 187.00 |
EA Autres dettes | 174 961.00 | 242 096.00 | | 174 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 510.00 | 647 476.00 | | 625 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 264.00 | 858 129.00 | | 1 084 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 510.00 | 647 476.00 | | 625 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 394.00 | 66 491.00 | 3 151 885.00 | 3 085 394.00 |
FG Production vendue services | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 258.00 | 66 491.00 | 3 153 749.00 | 3 087 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 272.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 003.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 150.00 | 263.00 | | 14 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 384.00 | 263.00 | | 14 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 525.00 | -263.00 | | 129 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 658.00 | 2 599 925.00 | | 3 298 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 556.00 | 2 631 111.00 | | 3 050 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 102.00 | -31 186.00 | | 248 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 416.00 | | 20 887.00 | 247 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 262 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 250 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 292.00 | | 20 887.00 | 235 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 982.00 | 19 701.00 | 5 266.00 | 167 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 982.00 | 19 701.00 | 5 266.00 | 167 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 432.00 | | 645.00 | 16 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 432.00 | 36 272.00 | 645.00 | 16 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 432.00 | 36 272.00 | 645.00 | 16 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 272.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 961.00 | 174 961.00 | | 174 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VB T. V. A. | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VI Groupe et associés | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 649.00 | | | 335 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 970.00 | 480 970.00 | | 480 970.00 |
VW T.V.A. | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 510.00 | 625 510.00 | | 625 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 671.00 | 47 133.00 | | 28 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 615.00 | 20 912.00 | | 24 615.00 |
ST Autres comptes | 673 106.00 | 606 454.00 | | 673 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 308.00 | 145 804.00 | | 146 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 124 799.00 | 78 452.00 | | 124 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 443.00 | 20 208.00 | | 3 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 196.00 | 4 754.00 | | 3 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 630.00 | 7 800.00 | | 11 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 301.00 | 54 933.00 | | 40 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 161.00 | 501 246.00 | | 720 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 923.00 | 325 743.00 | | 359 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 466.00 | 876 585.00 | | 975 466.00 |