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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 765.00 | 20 844.00 | 88 921.00 | 109 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 271.00 | 183 111.00 | 48 160.00 | 231 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 211.00 | 203 955.00 | 149 256.00 | 353 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BT Marchandises | 555 944.00 | 15 780.00 | 540 164.00 | 555 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 675.00 | 15 788.00 | 29 887.00 | 45 675.00 |
BZ Autres créances | 323 029.00 | | 323 029.00 | 323 029.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 293.00 | 31 568.00 | 918 725.00 | 950 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 504.00 | 235 522.00 | 1 067 981.00 | 1 303 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 754.00 | -9 348.00 | | 138 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 920.00 | 248 102.00 | | -96 920.00 |
DL TOTAL (I) | 261 834.00 | 458 754.00 | | 261 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 449.00 | | | 113 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 176.00 | 119 398.00 | | 137 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 132.00 | 133 964.00 | | 110 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 787.00 | 197 187.00 | | 132 787.00 |
EA Autres dettes | 312 604.00 | 174 961.00 | | 312 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 148.00 | 625 510.00 | | 806 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 981.00 | 1 084 264.00 | | 1 067 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 161.00 | 625 510.00 | | 769 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 803.00 | | 90 408.00 | 262 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 679.00 | | 90 357.00 | 250 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | 51.00 | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 417.00 | 21 538.00 | | 182 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 417.00 | 21 538.00 | | 182 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 272.00 | 15 780.00 | 36 272.00 | 36 272.00 |
6T Sur comptes clients | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 060.00 | 15 780.00 | 36 272.00 | 52 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 060.00 | 15 780.00 | 36 272.00 | 52 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 780.00 | 36 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 604.00 | 312 604.00 | | 312 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 718.00 | 39 731.00 | 36 986.00 | 76 718.00 |
VI Groupe et associés | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VP Divers | 870.00 | | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 989.00 | | | 299 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 543.00 | 386 543.00 | | 386 543.00 |
VW T.V.A. | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 148.00 | 769 161.00 | 36 986.00 | 806 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 491.00 | 28 671.00 | | 27 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 338.00 | 24 615.00 | | 18 338.00 |
ST Autres comptes | 1 035 471.00 | 673 106.00 | | 1 035 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 739.00 | 146 308.00 | | 162 739.00 |
YT Sous‐traitance | 105 074.00 | 124 799.00 | | 105 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 591.00 | 3 443.00 | | 8 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 697.00 | 3 196.00 | | 9 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 285.00 | 11 630.00 | | 11 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 776.00 | 40 301.00 | | 38 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 132 126.00 | 720 161.00 | | 1 132 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 554.00 | 359 923.00 | | 155 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339 908.00 | 975 466.00 | | 1 339 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |