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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 492.00 | 807.00 | 685.00 | 1 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 287.00 | 27 988.00 | 23 299.00 | 51 287.00 |
040 Immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 535.00 | 28 796.00 | 31 739.00 | 60 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
072 Créances – Autres | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
110 Total général Actif | 115 850.00 | 28 796.00 | 87 054.00 | 115 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 301.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 060.00 | 238 192.00 | | 190 060.00 |
222 Production stockée | 456.00 | -5 676.00 | | 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 1 466.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 550.00 | 235 981.00 | | 191 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 850.00 | 145 328.00 | | 123 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 490.00 | 5 646.00 | | -10 490.00 |
242 Autres charges externes. | 34 669.00 | 34 997.00 | | 34 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 3 064.00 | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 311.00 | 22 721.00 | | 24 311.00 |
252 Charges sociales | 10 155.00 | 13 958.00 | | 10 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 033.00 | 5 824.00 | | 9 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
262 Autres charges | 1 120.00 | 352.00 | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 168.00 | 231 890.00 | | 194 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 618.00 | 4 091.00 | | -2 618.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 158.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 477.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 745.00 | 3 772.00 | | -1 745.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 904.00 | | | 904.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 914.00 | | | 5 914.00 |