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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 323.00 | 1 241.00 | 82.00 | 1 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 244.00 | 46 731.00 | 69 512.00 | 116 244.00 |
040 Immobilisations financières | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 830.00 | 47 972.00 | 80 858.00 | 128 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
072 Créances – Autres | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 301.00 | | 63 301.00 | 63 301.00 |
110 Total général Actif | 192 131.00 | 47 972.00 | 144 159.00 | 192 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 860.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 692.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 105 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 574.00 | 232 846.00 | | 299 574.00 |
222 Production stockée | | -456.00 | | |
224 Production immobilisée | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 375.00 | 3 025.00 | | 4 375.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | 778.00 | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 273.00 | 236 194.00 | | 309 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 865.00 | 138 411.00 | | 187 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -972.00 | 10 608.00 | | -972.00 |
242 Autres charges externes. | 55 367.00 | 31 421.00 | | 55 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 2 019.00 | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 522.00 | 25 259.00 | | 39 522.00 |
252 Charges sociales | 9 740.00 | 8 462.00 | | 9 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 924.00 | 7 719.00 | | 12 924.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 914.00 | | |
262 Autres charges | 182.00 | 208.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 158.00 | 230 021.00 | | 307 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 115.00 | 6 173.00 | | 2 115.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 189.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 792.00 | | |
294 Charges financières | 628.00 | 204.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 492.00 | 6 068.00 | | 1 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 257.00 | | | 38 257.00 |