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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 145.00 | 64 102.00 | 16 043.00 | 80 145.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 005.00 | 64 102.00 | 55 903.00 | 120 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
084 Disponibilités | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
110 Total général Actif | 137 033.00 | 64 102.00 | 72 931.00 | 137 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 797.00 | 221 200.00 | | 179 797.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 156 919.00 | | | 156 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 2 292.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 156.00 | 224 692.00 | | 181 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 134.00 | 68 360.00 | | 59 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 980.00 | -951.00 | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 44 528.00 | 47 625.00 | | 44 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 574.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 666.00 | 60 668.00 | | 46 666.00 |
252 Charges sociales | 6 145.00 | 7 089.00 | | 6 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 231.00 | 9 409.00 | | 9 231.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 750.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 325.00 | 194 523.00 | | 169 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 831.00 | 30 169.00 | | 11 831.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 874.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 366.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 4 331.00 | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 022.00 | 24 599.00 | | 10 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |