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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 900.00 | 3 890.00 | 35 010.00 | 38 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 405.00 | 72 096.00 | 9 309.00 | 81 405.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 265.00 | 75 986.00 | 45 279.00 | 121 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
072 Créances – Autres | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
084 Disponibilités | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
110 Total général Actif | 164 705.00 | 75 986.00 | 88 719.00 | 164 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 094.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 753.00 | 179 797.00 | | 161 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 159.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 065.00 | 181 156.00 | | 163 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 546.00 | 59 134.00 | | 50 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 1 980.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 39 440.00 | 44 528.00 | | 39 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 538.00 | | 1 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 293.00 | 46 666.00 | | 40 293.00 |
252 Charges sociales | 2 943.00 | 6 145.00 | | 2 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 884.00 | 9 231.00 | | 11 884.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 102.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 244.00 | 169 325.00 | | 146 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 821.00 | 11 831.00 | | 16 821.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 155.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 1 654.00 | | 2 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 094.00 | 10 022.00 | | 14 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |