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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 39 175.00 | 5 825.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 253.00 | 3 431.00 | 5 821.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 253.00 | 42 606.00 | 11 646.00 | 54 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CF Disponibilités | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 130.00 | | 410 130.00 | 410 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 383.00 | 42 606.00 | 421 777.00 | 464 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 883.00 | -197 533.00 | | -210 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 874.00 | -13 350.00 | | -14 874.00 |
DL TOTAL (I) | -224 757.00 | -209 883.00 | | -224 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 109.00 | 655 109.00 | | 645 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 2 576.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 534.00 | 657 707.00 | | 646 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 777.00 | 447 824.00 | | 421 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 2 518.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 891.00 | 15 868.00 | | 14 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 874.00 | -13 350.00 | | -14 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 293.00 | 11 313.00 | | 31 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 175.00 | 9 000.00 | | 30 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 2 313.00 | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 645 109.00 | 645 109.00 | | 645 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 534.00 | 646 534.00 | | 646 534.00 |