| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 314.00 | 45 000.00 | 2 314.00 | 47 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 757.00 | -210 883.00 | | -225 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 755.00 | -14 874.00 | | 26 755.00 |
DL TOTAL (I) | -198 002.00 | -224 757.00 | | -198 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 572.00 | 645 109.00 | | 199 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 404.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 316.00 | 646 534.00 | | 200 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314.00 | 421 777.00 | | 2 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 561.00 | 17.00 | | 40 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807.00 | 14 891.00 | | 13 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 755.00 | -14 874.00 | | 26 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 253.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 606.00 | 7 072.00 | 4 678.00 | 42 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 175.00 | 5 825.00 | | 39 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | 1 247.00 | 4 678.00 | 3 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 199 572.00 | 199 572.00 | | 199 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 316.00 | 200 316.00 | | 200 316.00 |