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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 11 375.00 | 4 625.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 6 670.00 | 6 680.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 739.00 | 20 956.00 | 17 783.00 | 38 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 756.00 | 39 001.00 | 61 755.00 | 100 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 645.00 | 5 000.00 | 148 645.00 | 153 645.00 |
BT Marchandises | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BZ Autres créances | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CF Disponibilités | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 283.00 | 5 000.00 | 446 283.00 | 451 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 039.00 | 44 001.00 | 508 038.00 | 552 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 905.00 | 5 005.00 | | 57 905.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 892.00 | 52 900.00 | | 117 892.00 |
DL TOTAL (I) | 187 174.00 | 69 282.00 | | 187 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 925.00 | 92 160.00 | | 106 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | 10 677.00 | | 5 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 267.00 | 43 541.00 | | 77 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 021.00 | 46 262.00 | | 121 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 864.00 | 212 640.00 | | 320 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 038.00 | 281 922.00 | | 508 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 848.00 | 359 289.00 | 1 130 137.00 | 770 848.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | 31.00 | 220.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 037.00 | 359 320.00 | 1 130 357.00 | 771 037.00 |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 375.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 375.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -375.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 975.00 | 16 115.00 | | 44 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 365.00 | 632 276.00 | | 1 130 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 473.00 | 579 376.00 | | 1 012 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 892.00 | 52 900.00 | | 117 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 574.00 | | 28 181.00 | 72 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 7 500.00 | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 464.00 | | 20 624.00 | 31 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 57.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 127.00 | 6 874.00 | | 32 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 2 875.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 627.00 | 3 999.00 | | 23 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 925.00 | 65 556.00 | 41 369.00 | 106 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 602.00 | 52 936.00 | 2 667.00 | 55 602.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 864.00 | 269 495.00 | 41 369.00 | 310 864.00 |